Liquiditäts-Management

Die Finanzierung deckt regelmäßig nur ca. 80 %. Die liquiden Mittel müssen für Beschaffung und den Projektbetrieb optimal disponiert werden.

Neben der ständigen Übersicht über die Zahlungstermine und die Liquidität ist es entscheidend, bei Veränderungen der Abläufe die Handlungsspielräume zu benennen und die Zahlungen entsprechend zu gestalten.

Freie Liquidität kann je nach Risikopräferenz und Zeithorizont am Kapitalmarkt angelegt werden.

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